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  • 日期 累计净值 累计收益率 公告日期 备注
    2022年6月17日
    1.3657
    36.57%
    2022-06-21
     
    2022年6月10日
    1.3663
    36.63%
    2022-06-15
     
    2022年6月2日
    1.3645
    36.45%
    2022-06-07
     
    2022年5月27日
    1.3650
    36.50%
    2022-05-31
     
    2022年5月20日
    1.3723
    37.23%
    2022-05-24
     
    2022年5月13日
    1.2277
    22.77%
    2022-05-18
     
    2022年5月6日
    1.3531
    35.31%
    2022-05-10
     
    2022年4月29日
    1.3549
    35.49%
    2022-05-05
     
    2022年4月22日
    1.3724
    37.24%
    2022-04-26
     
    2022年4月15日
    1.3922
    39.22%
    2022-04-19
     
    2022年4月8日
    1.4481
    44.81%
    2022-04-12
     
    2022年4月1日
    1.4520
    45.20%
    2022-04-05
     
    2022年3月25日
    1.4797
    47.97%
    2022-03-29
     
    2022年3月18日
    1.5112
    51.12%
    2022-03-22
     
    2022年3月11日
    1.4980
    49.80%
    2022-03-15
     
    2022年3月4日
    1.5069
    50.69%
    2022-03-08
     
    2022年2月25日
    1.5156
    51.56%
    2022-03-01
     
    2022年2月18日
    1.4947
    49.47%
    2022-02-22
     
    2022年2月11日
    1.4877
    48.77%
    2022-02-15
     
    2022年1月28日
    1.4750
    47.50%
    2022-02-02
     
    2022年1月21日
    1.5067
    50.67%
    2022-01-25
     
    2022年1月14日
    1.5153
    51.53%
    2022-01-18
     
    2022年1月7日
    1.5379
    53.79%
    2022-01-11
     
    2021年12月31日
    1.5590
    55.90%
    2022-01-04
     
    2021年12月24日
    1.5594
    55.94%
    2021-12-28
     
    2021年12月17日
    1.5614
    56.14%
    2021-12-21
     
    2021年12月10日
    1.5648
    56.48%
    2021-12-14
     
    2021年12月3日
    1.5684
    56.84%
    2021-12-07
     
    2021年11月26日
    1.5455
    54.55%
    2021-11-30
     
    2021年11月19
    1.5472
    54.72%
    2021-11-23
     
    2021年11月12日
    1.5413
    54.13%
    2021-11-16
     
    2021年11月5日
    1.5553
    55.53%
    2021-11-09
     
    2021年10月29日
    1.6622
    66.22%
    2021-11-03
     
    2021年10月22日
    1.6683
    66.83%
    2021-10-26
     
    2021年10月15日
    1.6417
    64.17%
    2021-10-19
     
    2021年10月8日
    1.6500
    65.00%
    2022-10-12
     
    2021年9月24日
    1.6255
    62.55%
    2021-09-27
     
    201年9月17日
    1.5962
    59.62%
    2021-09-21
     
    2021年9月10日
    1.6382
    63.82%
    2021-09-14
     
    2021年9月3日
    1.6079
    60.79%
    2021-09-07
     
    2021年8月27日
    1.5504
    55.04%
    2021-09-01
     
    2021年8月20日
    1.5502
    55.02%
    2021-08-24
     
    2021年8月13日
    1.5998
    59.98%
    2021-08-17
     
    2021年8月6日
    1.6235
    62.35%
    2021-08-10
     
    2021年7月16日
    1.5789
    57.89%
    2021-07-20
     
    2021年7月9日
    1.5865
    58.65%
    2021-07-13
     
    2021年7月2日
    1.5941
    59.41%
    2021-07-06
     
    2021年6月25日
    1.6099
    60.99%
    2021-06-29
     
    2021年6月18日
    1.5976
    59.76%
    2021-06-22
     
    2021年6月11日
    1.6038
    60.38%
    2021-06-15
     
    2021年6月4日
    1.6182
    61.82%
    2021-06-08
     
    2021年5月28日
    1.6602
    66.02%
    2021-06-01
     
    2021年5月21日
    1.6421
    64.21%
    2021-05-25
     
    2021年5月14日
    1.6379
    63.79%
    2021-05-18
     
    2021年5月7日
    1.6385
    63.85%
    2021-05-11
     
    2021年4月30日
    1.6378
    63.78%
    2021-05-04
     
    2021年4月23日
    1.6349
    63.49%
    2021-04-27
     
    2021年4月16日
    1.6099
    60.99%
    2021-04-20
     
    2021年4月9日
    1.6154
    61.54%
    2021-04-13
     
    2021年4月2日
    1.6179
    61.79%
    2021-04-06
     
    2021年3月26日
    1.6232
    62.32%
    2021-03-30
     
    2021年3月19日
    1.6443
    64.43%
    2021-03-23
     
    2021年3月12日
    1.6673
    66.73%
    2021-03-16
     
    2021年3月5日
    1.6757
    67.57%
    2021-03-09
     
    2021年2月26日
    1.6723
    67.23%
    2021-03-02
     
    2021年2月19日
    1.7275
    72.75%
    2021-02-23
     
    2021年2月10日
    1.7213
    72.13%
    2021-02-14
     
    2021年2月5日
    1.6683
    66.83%
    2021-02-09
     
    2021年1月29日
    1.6238
    62.38%
    2021-02-01
     
    2021年1月22日
    1.6825
    68.25%
    2021-01-26
     
    2021年1月15日
    1.6058
    60.58%
    2021-01-19
     
    2020年1月8日
    1.6691
    66.91%
    2021-01-12
     
    2020年12月31日
    1.5858
    58.58%
    2021-01-04
     
    2020年12月25日
    1.5605
    56.05%
    2020-12-29
     
    2020年12月18日
    1.5660
    56.60%
    2020-12-22
     
    2020年12月11日
    1.5482
    54.82%
    2020-12-15
     
    2020年12月4日
    1.5619
    56.19%
    2020-12-08
     
    2020年11月27日
    1.5492
    54.92%
    2020-12-01
     
    2020年11月20日
    1.5602
    56.02%
    2020-11-24
     
    2020年11月13日
    1.5452
    54.52%
    2020-11-17
     
    2020年11月6日
    1.5507
    55.07%
    2020-11-10
     
    2020年10月30日
    1.5302
    53.02%
    2020-11-03
     
    2020年10月23日
    1.5615
    56.15%
    2020-10-27
     
    2020年10月16日
    1.5519
    55.19%
    2020-10-20
     
    2020年10月9日
    1.5428
    54.28%
    2020-10-13
     
    2020年9月30日
    1.5299
    52.99%
    2020-10-09
     
    2020年9月25日
    1.5345
    53.45%
    2020-09-29
     
    2020年9月18日
    1.5499
    54.99%
    2020-09-22
     
    2020年9月11日
    1.5345
    53.45%
    2020-09-15
     
    2020年9月4日
    1.5323
    53.23%
    2020-09-08
     
    2020年8月28日
    1.5659
    56.59%
    2020-09-02
     
    2020年8月21日
    1.5655
    56.55%
    2020-08-25
     
    2020年8月14日
    1.5746
    57.46%
    2020-08-18
     
    2020年8月7日
    1.5690
    56.90%
    2020-08-11
     
    2020年7月31日
    1.5348
    53.48%
    2020-08-04
     
    2020年7月24日
    1.5425
    54.25%
    2020-07-28
     
    2020年7月17日
    1.5579
    55.79%
    2020-07-21
     
    2020年7月10日
    1.5106
    51.06%
    2020-07-14
     
    2020年7月3日
    1.3705
    37.05%
    2020-07-07
     
    2020年6月24日
    1.3339
    33.39%
    2020-06-29
     
    2020年6月19日
    1.3342
    33.42%
    2020-06-23
     
    2020年6月12日
    1.3298
    32.98%
    2020-06-16
     
    2020年6月5日
    1.3616
    36.16%
    2020-06-09
     
    2020年5月29日
    1.3591
    35.91%
    2020-06-04
     
    2020年5月22日
    1.3617
    36.17%
    2020-05-25
     
    2020年5月15日
    1.3781
    37.81%
    2020-05-18
     
    2020年5月8日
    1.3837
    38.37%
    2020-05-11
     
    2020年4月30日
    1.3647
    36.47%
    2020-05-06
     
    2020年4月24日
    1.3830
    38.30%
    2020-04-27
     
    2020年4月17日
    1.3603
    36.03%
    2020-04-20
     
    2020年4月10日
    1.3686
    36.86%
    2020-04-13
     
    2020年4月3日
    1.3514
    35.14%
    2020-04-07
     
    2020年3月27日
    1.3554
    35.54%
    2020-03-31
     
    2020年3月20日
    1.3646
    36.46%
    2020-03-24
     
    2020年3月13日
    1.3923
    39.23%
    2020-03-17
     
    2020年3月6日
    1.4110
    41.10%
    2020-03-10
     
    2020年2月28日
    1.3552
    35.52%
    2020-03-04
     
    2020年2月21日
    1.3333
    33.33%
    2020-02-25
     
    2020年2月14日
    1.2834
    28.34%
    2020-02-18
     
    2020年2月7日
    1.2639
    26.39%
    2020-02-18
     
    2020年1月31日
    1.2318
    23.18%
    2020-02-18
     
    2020年1月23日
    1.2318
    23.18%
    2020-02-18
     
    2020年1月17日
    1.2583
    25.83%
    2020-01-20
     
    2020年1月10日
    1.2604
    26.04%
    2020-01-13
     
    2020年1月3日
    1.2533
    25.33%
    2020-01-06
     
    2019年12月27日
    1.2324
    23.24%
    2019-12-31
     
    2019年12月20日
    1.242
    24.2%
    2019-12-23
     
    2019年12月13日
    1.2234
    22.34%
    2019-12-19
     
    2019年12月6日
    1.2132
    21.32%
    2019-12-09
     
    2019年11月29
    1.1933
    19.33%
    2019-12-02
     
    2019年11月22日
    1.1781
    17.81%
    2019-11-25
     
    2019年11月15日
    1.1754
    17.54%
    2019-11-19
     
    2019年11月8日
    1.1830
    18.3%
    2019-11-12
     
    2019年11月1日
    1.1775
    17.75%
    2019-11-04
     
    2019年10月25日
    1.1594
    15.92%
    2019-10-28
     
    2019年10月18日
    1.1589
    15.89%
    2019-10-21
     
    2019年10月11日
    1.1635
    16.35%
    2019-10-14
     
    2019年9月27日
    1.1663
    16.63%
    2019-09-30
     
    2019年9月20日
    1.1755
    17.55%
    2019-09-23
     
    2019年9月12日
    1.1862
    18.62%
    2019-09-16
     
    2019年9月6日
    1.1675
    16.75%
    2019-09-09
     
    2019年8月30日
    1.1517
    15.17%
    2019-09-04
     
    2019年8月23日
    1.1525
    15.25%
    2019-08-27
     
    2019年8月16日
    1.1374
    13.74%
    2019-08-20
     
    2019年8月9日
    1.1322
    13.22%
    2019-08-14
     
    2019年8月2日
    1.1444
    14.44%
    2019-08-06
     
    2019年7月26日
    1.1455
    14.55%
    2019-07-30
     
    2019年7月19日
    1.1422
    14.22%
    2019-07-23
     
    2019年7月12日
    1.1605
    16.05%
    2019-07-17
     
    2019年7月5日
    1.1593
    15.93%
    2019-07-09
     
    2019年6月28日
    1.1625
    16.25%
    2019-07-02
     
    2019年6月21日
    1.1696
    16.96%
    2019-06-25
     
    2019年6月14日
    1.0963
    9.63%
    2019-06-19
     
    2019年6月6日
    1.0988
    9.88%
    2019-06-11
     
    2019年5月31日
    1.1019
    10.19%
    2019-06-04
     
    2019年5月24日
    1.1012
    10.12%
    2019-05-28
     
    2019年5月17日
    1.1094
    10.94%
    2019-05-21
     
    2019年5月10日
    1.1116
    11.16%
    2019-05-14
     
    2019年4月30日
    1.1341
    13.41%
    2019-05-07
     
    2019年4月26日
    1.1390
    13.90%
    2019-04-29
     
    2019年4月19日
    1.1705
    17.05%
    2019-04-23
     
    2019年4月12日
    1.1568
    15.68%
    2019-04-16
     
    2019年4月4日
    1.1621
    16.21%
    2019-04-10
     
    2019年3月29日
    1.1175
    11.75%
    2019-04-02
     
    2019年3月22日
    1.1181
    11.81%
    2019-03-26
     
    2019年3月15日
    1.1063
    10.63%
    2019-03-19
     
    2019年3月8日
    1.0845
    8.45%
    2019-03-12
     
    2019年3月1日
    1.0468
    4.68%
    2019-03-05
     
    2019年2月22日
    1.0151
    1.51%
    2019-02-26
     
    2019年2月15日
    0.9960
    -0.4%
    2019-02-19
     
    2019年2月1日
    0.9846
    -1.54%
    2019-02-12
     
    2019年1月25日
    0.9800
    -2%
    2019-01-29
     
    2019年1月18日
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    -2.54%
    2019-01-23
     
    2019年1月11日
    0.9717
    -2.83%
    2019-01-15
     
    2019年1月4日
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    -2.71%
    2019-01-09
     
    2018年12月28日
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    -2.92%
    2019-01-03
     
    2018年12月21日
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    -2.6%
    2018-12-26
     
    2018年12月14日
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    -1.54%
    2018-12-18
     
    2018年12月7日
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    -1.49%
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    2018年11月30日
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    -0.01%
    2018-12-06
     
    2018年11月23日
    1.0009
    0.09%
    2018-11-29
     
    2018年11月16日
    1.0173
    1.73%
    2018-11-21
     
    2018年11月9日
    1.0114
    1.14%
    2018-11-13
     
    2018年11月2日
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    1.6%
    2018-11-07
     
    2018年10月26日
    1.0051
    0.51%
    2018-11-02
     
    2018年10月19日
    1.0054
    0.54%
    2018-10-29
     
    2018年10月12日
    1.0032
    0.32%
    2018-10-19
     
    2018年9月28日
    1.0086
    0.86%
    2018-10-09
     
    2018年9月21日
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    -0.08%
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    2018年9月14日
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    2018年9月7日
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    2018年8月31日
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    -0.54%
    2018-09-04
     
    2018年8月24日
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    2018-08-28
     
    2018年8月17日
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    2018-08-24
     
    2018年8月10日
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    0.31%
    2018-08-24
     
    2018年8月3日
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    2018-08-24
     
    2018年7月27日
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    2018年7月6日
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    2018-08-24
     
    2018年7月4日
    1.0000
    0%
    2018-08-24